현재 코스피 하락에 가장 중요한 요인은 유가입니다. 한국 경제 구조는 에너지 수입 의존형 경제구조이기 때문입니다. 거기다 아시아에서 가장 개방적이고 유동성이 높다보니 글로벌 자금의 유동성 창구가 될 가능성이 크고, 삼성전자, 하이닉스 등 수출주 위주의 포트폴리오가 결합하면서 생긴거죠. 일본에 비해 글로벌 경기 민감도가 매우 높은 고베타 종목군이 주도했기 때문입니다. 그래서 현재 시장 상황에 대한 분석이 매우 중요합니다. 펀더멘털의 훼손은 없고, 유가라는 악재를 만나 증폭된 상황에 가까워요. 과매도 후 리턴 가능성이 있습니다.

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오늘 하락 폭을 합하면 지정학적 이벤트의 평균 하락 폭인 -7.5%를 이미 넘어섰습니다. 이는 현재의 공포가 통계적인 평균을 상회하는 역대급 패닉 구간에 진입했음을 의미합니다. 문제는 환율/반도체지수/유가/VIX라는 거시 지표가 안정자금 정책 발표를 상쇄할만큼 여전히 부정요인이 강합니다. 언더슛도 오버슛도 가능성은 다 열려있지만 당분간 이 언저리에서 공포 해소를 노리는 매물들과 차익실현 매물이 공방전을 벌일 것으로 보입니다. 이럴때는 박스권 거래가 필요합니다. 상하방 밴드에서 평단가를 낮추며 소소한 수익을 거둬야 해요.

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그런고로 올려보는 실전 김백화의 박스피 털어먹기입니다...-_-; 따라하진 마시고, "원래 박스피는 이렇게 돈을 벌었다"라는걸 보여드리기 위한 생체 교보재-_-되겠습니다. 물론 알아도 이대로 안 돌아가는 날이 더 많은지라, 증권사놈들이 박스피에서 얼마나 예술적인 짤짤이를 기계적으로 했나를 보여드리기 위한 예제입니다. 하이닉스 기준 오늘 전 하락을 확인하고 89 / 87 / 85 / 80에 매수 포지션을 잡았습니다. 당초 93 엑싯을 하려 했지만 반등이 91 정도에서 멈추고 하락반전했죠. 대신 84.8까지 동시호가가 꼴아박았습니다.

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거기에 맞춰서 밸런싱을 합니다. 현재 미장은 약상승중이지만 VIX가 여전히 상존합니다. 시나리오 1. 상단 터치 후 눌림 시나리오 2. 박스 시작 시나리오 3. 상승 돌파 시나리오 4. 리스크 재확대 여기 맞춰서 매수 주문을 835/820/805에, 매도 주문을 900/910/930에 분할해서 올려둡니다. 내일 장 오픈때 뵐게요.

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당신은 행운의 꿀떡햄스터를 뽑았습니다

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